12月20日基金净值：汇添富中证主要消费ETF最新净值0.825，跌0.16%

本站消息，12月20日，汇添富中证主要消费ETF最新单位净值为0.825元，累计净值为3.3元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.0%，近3个月上涨23.12%，近6个月上涨2.98%，近1年上涨1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要消费ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.06%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为过蓓蓓，过蓓蓓......【更多...】

2024-12-20

12月20日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5943，涨0.14%

本站消息，12月20日，招商双债LOF最新单位净值为1.5943元，累计净值为1.7333元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.45%，近3个月上涨1.56%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商双债LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.42%，现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘万锋，刘万锋于20......【更多...】

2024-12-20

12月20日基金净值：富国沪深300指数增强A最新净值1.564，跌0.38%

本站消息，12月20日，富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.564元，累计净值为2.15元，较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%，近3个月上涨17.07%，近6个月上涨9.52%，近1年上涨17.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.03%，无债券类资产，现金占净值比7.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李笑薇、......【更多...】

2024-12-20